有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/03-2022/11/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年11月2日現在) | 第9期 (2022年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 550,422 | 240,133 |
| 金銭信託 | 30,828,558 | 41,957,570 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,812,837 | 2,445,170,299 |
| 流動資産合計 | 1,532,191,817 | 2,487,368,002 |
| 資産合計 | 1,532,191,817 | 2,487,368,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,669,443 | 7,017,638 |
| 未払受託者報酬 | 178,351 | 418,268 |
| 未払委託者報酬 | 1,498,454 | 3,513,793 |
| その他未払費用 | 368,500 | 434,500 |
| 流動負債合計 | 20,714,748 | 11,384,199 |
| 負債合計 | 20,714,748 | 11,384,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,406,508,067 | 2,505,743,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △895,030,998 | △29,759,802 |
| (分配準備積立金) | 311,465,779 | 209,272,470 |
| 元本等合計 | 1,511,477,069 | 2,475,983,803 |
| 純資産合計 | 1,511,477,069 | 2,475,983,803 |
| 負債純資産合計 | 1,532,191,817 | 2,487,368,002 |
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