有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年11月4日現在) | 第2期 (平成27年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 753,030,589 | 1,357,478,059 |
| 未収入金 | 9,712,393 | 6,170,258 |
| 流動資産合計 | 762,742,982 | 1,363,648,317 |
| 資産合計 | 762,742,982 | 1,363,648,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,712,393 | 6,170,258 |
| 未払受託者報酬 | 146,830 | 272,348 |
| 未払委託者報酬 | 1,285,161 | 2,383,363 |
| その他未払費用 | 367,127 | 259,200 |
| 流動負債合計 | 11,511,511 | 9,085,169 |
| 負債合計 | 11,511,511 | 9,085,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,973,514 | 1,117,778,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,257,957 | 236,784,511 |
| (分配準備積立金) | 84,056,586 | 58,513,459 |
| 元本等合計 | 751,231,471 | 1,354,563,148 |
| 純資産合計 | 751,231,471 | 1,354,563,148 |
| 負債純資産合計 | 762,742,982 | 1,363,648,317 |
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