有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/03-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年11月2日現在) | 第11期 (2024年11月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,191,343,048 | 1,007,358,418 |
| 未収入金 | 1,319,776 | 2,748,521 |
| 流動資産合計 | 1,192,662,824 | 1,010,106,939 |
| 資産合計 | 1,192,662,824 | 1,010,106,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,319,776 | 2,748,521 |
| 未払受託者報酬 | 233,643 | 210,052 |
| 未払委託者報酬 | 2,002,996 | 1,800,897 |
| その他未払費用 | 221,832 | 221,833 |
| 流動負債合計 | 3,778,247 | 4,981,303 |
| 負債合計 | 3,778,247 | 4,981,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,252,073 | 616,953,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 493,632,504 | 388,172,078 |
| (分配準備積立金) | 143,316,382 | 115,956,788 |
| 元本等合計 | 1,188,884,577 | 1,005,125,636 |
| 純資産合計 | 1,188,884,577 | 1,005,125,636 |
| 負債純資産合計 | 1,192,662,824 | 1,010,106,939 |
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