有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/03-2023/11/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年11月2日現在) | 第10期 (2023年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,225,864,532 | 1,191,343,048 |
| 未収入金 | 28,816,521 | 1,319,776 |
| 流動資産合計 | 1,254,681,053 | 1,192,662,824 |
| 資産合計 | 1,254,681,053 | 1,192,662,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,816,521 | 1,319,776 |
| 未払受託者報酬 | 238,087 | 233,643 |
| 未払委託者報酬 | 2,041,128 | 2,002,996 |
| その他未払費用 | 264,000 | 221,832 |
| 流動負債合計 | 31,359,736 | 3,778,247 |
| 負債合計 | 31,359,736 | 3,778,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,353,108 | 695,252,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 530,968,209 | 493,632,504 |
| (分配準備積立金) | 140,936,681 | 143,316,382 |
| 元本等合計 | 1,223,321,317 | 1,188,884,577 |
| 純資産合計 | 1,223,321,317 | 1,188,884,577 |
| 負債純資産合計 | 1,254,681,053 | 1,192,662,824 |
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