有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年11月5日現在) | 第12期 (2025年11月4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,007,358,418 | 1,121,077,456 |
| 未収入金 | 2,748,521 | 6,166,907 |
| 流動資産合計 | 1,010,106,939 | 1,127,244,363 |
| 資産合計 | 1,010,106,939 | 1,127,244,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,748,521 | 6,166,907 |
| 未払受託者報酬 | 210,052 | 207,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,897 | 1,782,905 |
| その他未払費用 | 221,833 | 333,465 |
| 流動負債合計 | 4,981,303 | 8,491,248 |
| 負債合計 | 4,981,303 | 8,491,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,953,558 | 554,913,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,172,078 | 563,839,404 |
| (分配準備積立金) | 115,956,788 | 158,768,895 |
| 元本等合計 | 1,005,125,636 | 1,118,753,115 |
| 純資産合計 | 1,005,125,636 | 1,118,753,115 |
| 負債純資産合計 | 1,010,106,939 | 1,127,244,363 |
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