有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年11月5日現在) | 第7期 (2020年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,575,766,777 | 1,076,124,198 |
| 未収入金 | 10,702,218 | 3,809,533 |
| 流動資産合計 | 1,586,468,995 | 1,079,933,731 |
| 資産合計 | 1,586,468,995 | 1,079,933,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,702,218 | 3,809,533 |
| 未払受託者報酬 | 252,001 | 209,672 |
| 未払委託者報酬 | 2,160,352 | 1,797,522 |
| その他未払費用 | 264,000 | 264,000 |
| 流動負債合計 | 13,378,571 | 6,080,727 |
| 負債合計 | 13,378,571 | 6,080,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,939,209 | 772,816,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 717,151,215 | 301,036,489 |
| (分配準備積立金) | 342,593,323 | 134,453,842 |
| 元本等合計 | 1,573,090,424 | 1,073,853,004 |
| 純資産合計 | 1,573,090,424 | 1,073,853,004 |
| 負債純資産合計 | 1,586,468,995 | 1,079,933,731 |
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