有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/03-2022/11/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年11月2日現在) | 第9期 (2022年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,307,489,362 | 1,225,864,532 |
| 未収入金 | 1,236,979 | 28,816,521 |
| 流動資産合計 | 1,308,726,341 | 1,254,681,053 |
| 資産合計 | 1,308,726,341 | 1,254,681,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,236,979 | 28,816,521 |
| 未払受託者報酬 | 240,049 | 238,087 |
| 未払委託者報酬 | 2,058,001 | 2,041,128 |
| その他未払費用 | 390,500 | 264,000 |
| 流動負債合計 | 3,925,529 | 31,359,736 |
| 負債合計 | 3,925,529 | 31,359,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,933,096 | 692,353,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 585,867,716 | 530,968,209 |
| (分配準備積立金) | 162,571,907 | 140,936,681 |
| 元本等合計 | 1,304,800,812 | 1,223,321,317 |
| 純資産合計 | 1,304,800,812 | 1,223,321,317 |
| 負債純資産合計 | 1,308,726,341 | 1,254,681,053 |
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