有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年11月2日現在) | 第6期 (2019年11月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,257,546,967 | 1,575,766,777 |
| 未収入金 | 2,137,745 | 10,702,218 |
| 流動資産合計 | 1,259,684,712 | 1,586,468,995 |
| 資産合計 | 1,259,684,712 | 1,586,468,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,137,745 | 10,702,218 |
| 未払受託者報酬 | 246,027 | 252,001 |
| 未払委託者報酬 | 2,109,078 | 2,160,352 |
| その他未払費用 | 259,200 | 264,000 |
| 流動負債合計 | 4,752,050 | 13,378,571 |
| 負債合計 | 4,752,050 | 13,378,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,342,577 | 855,939,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,590,085 | 717,151,215 |
| (分配準備積立金) | 96,793,647 | 342,593,323 |
| 元本等合計 | 1,254,932,662 | 1,573,090,424 |
| 純資産合計 | 1,254,932,662 | 1,573,090,424 |
| 負債純資産合計 | 1,259,684,712 | 1,586,468,995 |
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