有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年11月2日現在) | 第8期 (2021年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,076,124,198 | 1,307,489,362 |
| 未収入金 | 3,809,533 | 1,236,979 |
| 流動資産合計 | 1,079,933,731 | 1,308,726,341 |
| 資産合計 | 1,079,933,731 | 1,308,726,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,809,533 | 1,236,979 |
| 未払受託者報酬 | 209,672 | 240,049 |
| 未払委託者報酬 | 1,797,522 | 2,058,001 |
| その他未払費用 | 264,000 | 390,500 |
| 流動負債合計 | 6,080,727 | 3,925,529 |
| 負債合計 | 6,080,727 | 3,925,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 772,816,515 | 718,933,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,036,489 | 585,867,716 |
| (分配準備積立金) | 134,453,842 | 162,571,907 |
| 元本等合計 | 1,073,853,004 | 1,304,800,812 |
| 純資産合計 | 1,073,853,004 | 1,304,800,812 |
| 負債純資産合計 | 1,079,933,731 | 1,308,726,341 |
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