有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月3日-平成29年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年11月2日現在) | 第4期 (平成29年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,296,574,973 | 1,288,181,698 |
| 未収入金 | 9,785,757 | 36,192,184 |
| 流動資産合計 | 1,306,360,730 | 1,324,373,882 |
| 資産合計 | 1,306,360,730 | 1,324,373,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,785,757 | 36,192,184 |
| 未払受託者報酬 | 286,350 | 285,816 |
| 未払委託者報酬 | 2,505,965 | 2,501,215 |
| その他未払費用 | 259,200 | 259,200 |
| 流動負債合計 | 12,837,272 | 39,238,415 |
| 負債合計 | 12,837,272 | 39,238,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 995,777,655 | 1,037,517,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,745,803 | 247,618,324 |
| (分配準備積立金) | 63,868,440 | 79,257,282 |
| 元本等合計 | 1,293,523,458 | 1,285,135,467 |
| 純資産合計 | 1,293,523,458 | 1,285,135,467 |
| 負債純資産合計 | 1,306,360,730 | 1,324,373,882 |
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