有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年11月2日現在) | 第5期 (平成30年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,288,181,698 | 1,257,546,967 |
| 未収入金 | 36,192,184 | 2,137,745 |
| 流動資産合計 | 1,324,373,882 | 1,259,684,712 |
| 資産合計 | 1,324,373,882 | 1,259,684,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,192,184 | 2,137,745 |
| 未払受託者報酬 | 285,816 | 246,027 |
| 未払委託者報酬 | 2,501,215 | 2,109,078 |
| その他未払費用 | 259,200 | 259,200 |
| 流動負債合計 | 39,238,415 | 4,752,050 |
| 負債合計 | 39,238,415 | 4,752,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,517,143 | 908,342,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,618,324 | 346,590,085 |
| (分配準備積立金) | 79,257,282 | 96,793,647 |
| 元本等合計 | 1,285,135,467 | 1,254,932,662 |
| 純資産合計 | 1,285,135,467 | 1,254,932,662 |
| 負債純資産合計 | 1,324,373,882 | 1,259,684,712 |
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