有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年5月2日現在) | 第2期 (平成27年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 120,904,220 | 214,714,439 |
| 未収入金 | 72,439 | 51,778 |
| 流動資産合計 | 120,976,659 | 214,766,217 |
| 資産合計 | 120,976,659 | 214,766,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,439 | 51,778 |
| 未払受託者報酬 | 7,401 | 38,456 |
| 未払委託者報酬 | 66,692 | 348,593 |
| その他未払費用 | 18,510 | 96,174 |
| 流動負債合計 | 165,042 | 535,001 |
| 負債合計 | 165,042 | 535,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,640,880 | 158,820,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,170,737 | 55,410,608 |
| (分配準備積立金) | 4,595,807 | 23,499,552 |
| 元本等合計 | 120,811,617 | 214,231,216 |
| 純資産合計 | 120,811,617 | 214,231,216 |
| 負債純資産合計 | 120,976,659 | 214,766,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
