有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/03-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2025年5月2日現在) | 第13期 (2026年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,444,055,084 | 2,622,578,559 |
| 未収入金 | 716,601 | 609,800 |
| 流動資産合計 | 1,444,771,685 | 2,623,188,359 |
| 資産合計 | 1,444,771,685 | 2,623,188,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 716,601 | 609,800 |
| 未払受託者報酬 | 320,885 | 494,821 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,199 | 3,835,132 |
| その他未払費用 | 397,980 | 390,500 |
| 流動負債合計 | 3,922,665 | 5,330,253 |
| 負債合計 | 3,922,665 | 5,330,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,228,064 | 720,687,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 778,620,956 | 1,897,170,842 |
| (分配準備積立金) | 354,011,693 | 1,224,054,184 |
| 元本等合計 | 1,440,849,020 | 2,617,858,106 |
| 純資産合計 | 1,440,849,020 | 2,617,858,106 |
| 負債純資産合計 | 1,444,771,685 | 2,623,188,359 |
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