有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年5月2日現在) | 第11期 (2024年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,239,220,765 | 1,516,196,330 |
| 未収入金 | 1,235,700 | 1,804,652 |
| 流動資産合計 | 1,240,456,465 | 1,518,000,982 |
| 資産合計 | 1,240,456,465 | 1,518,000,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,235,700 | 1,804,652 |
| 未払受託者報酬 | 256,824 | 306,210 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,666 | 2,373,506 |
| その他未払費用 | 390,500 | 390,500 |
| 流動負債合計 | 3,873,690 | 4,874,868 |
| 負債合計 | 3,873,690 | 4,874,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,940,050 | 698,128,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 529,642,725 | 814,997,294 |
| (分配準備積立金) | 212,337,301 | 382,936,478 |
| 元本等合計 | 1,236,582,775 | 1,513,126,114 |
| 純資産合計 | 1,236,582,775 | 1,513,126,114 |
| 負債純資産合計 | 1,240,456,465 | 1,518,000,982 |
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