有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年5月6日現在) | 第9期 (2022年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,157,283,236 | 1,146,202,607 |
| 未収入金 | 9,005,130 | 21,073,657 |
| 流動資産合計 | 1,166,288,366 | 1,167,276,264 |
| 資産合計 | 1,166,288,366 | 1,167,276,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,005,130 | 21,073,657 |
| 未払受託者報酬 | 235,710 | 243,243 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,929 | 1,783,494 |
| その他未払費用 | 324,500 | 390,500 |
| 流動負債合計 | 11,240,269 | 23,490,894 |
| 負債合計 | 11,240,269 | 23,490,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 645,057,649 | 652,743,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,990,448 | 491,041,691 |
| (分配準備積立金) | 244,752,676 | 219,951,459 |
| 元本等合計 | 1,155,048,097 | 1,143,785,370 |
| 純資産合計 | 1,155,048,097 | 1,143,785,370 |
| 負債純資産合計 | 1,166,288,366 | 1,167,276,264 |
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