有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月3日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年5月2日現在) | 第6期 (2019年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 762,534,962 | 776,695,727 |
| 未収入金 | 3,300,006 | 3,190,072 |
| 流動資産合計 | 765,834,968 | 779,885,799 |
| 資産合計 | 765,834,968 | 779,885,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,300,006 | 3,190,072 |
| 未払受託者報酬 | 154,495 | 171,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,269,272 | 1,117,066 |
| その他未払費用 | 318,600 | 383,400 |
| 流動負債合計 | 5,042,373 | 4,862,348 |
| 負債合計 | 5,042,373 | 4,862,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,683,483 | 556,856,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,109,112 | 218,166,790 |
| (分配準備積立金) | 56,960,668 | 51,406,041 |
| 元本等合計 | 760,792,595 | 775,023,451 |
| 純資産合計 | 760,792,595 | 775,023,451 |
| 負債純資産合計 | 765,834,968 | 779,885,799 |
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