有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/03-2025/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年5月2日現在) | 第12期 (2025年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,516,196,330 | 1,444,055,084 |
| 未収入金 | 1,804,652 | 716,601 |
| 流動資産合計 | 1,518,000,982 | 1,444,771,685 |
| 資産合計 | 1,518,000,982 | 1,444,771,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,804,652 | 716,601 |
| 未払受託者報酬 | 306,210 | 320,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,373,506 | 2,487,199 |
| その他未払費用 | 390,500 | 397,980 |
| 流動負債合計 | 4,874,868 | 3,922,665 |
| 負債合計 | 4,874,868 | 3,922,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,128,820 | 662,228,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 814,997,294 | 778,620,956 |
| (分配準備積立金) | 382,936,478 | 354,011,693 |
| 元本等合計 | 1,513,126,114 | 1,440,849,020 |
| 純資産合計 | 1,513,126,114 | 1,440,849,020 |
| 負債純資産合計 | 1,518,000,982 | 1,444,771,685 |
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