有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年5月2日現在) | 第4期 (平成29年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 216,777,845 | 364,348,483 |
| 未収入金 | 514,675 | 31,413,100 |
| 流動資産合計 | 217,292,520 | 395,761,583 |
| 資産合計 | 217,292,520 | 395,761,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 514,675 | 31,413,100 |
| 未払受託者報酬 | 42,035 | 66,600 |
| 未払委託者報酬 | 399,103 | 666,395 |
| その他未払費用 | 105,163 | 166,551 |
| 流動負債合計 | 1,060,976 | 32,312,646 |
| 負債合計 | 1,060,976 | 32,312,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,944,022 | 286,988,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,287,522 | 76,460,127 |
| (分配準備積立金) | 19,594,353 | 31,676,709 |
| 元本等合計 | 216,231,544 | 363,448,937 |
| 純資産合計 | 216,231,544 | 363,448,937 |
| 負債純資産合計 | 217,292,520 | 395,761,583 |
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