有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年5月7日現在) | 第7期 (2020年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 776,695,727 | 722,448,798 |
| 未収入金 | 3,190,072 | 1,683,798 |
| 流動資産合計 | 779,885,799 | 724,132,596 |
| 資産合計 | 779,885,799 | 724,132,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,190,072 | 1,683,798 |
| 未払受託者報酬 | 171,810 | 178,499 |
| 未払委託者報酬 | 1,117,066 | 1,168,057 |
| その他未払費用 | 383,400 | 390,500 |
| 流動負債合計 | 4,862,348 | 3,420,854 |
| 負債合計 | 4,862,348 | 3,420,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,856,661 | 639,291,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,166,790 | 81,420,386 |
| (分配準備積立金) | 51,406,041 | 62,282,547 |
| 元本等合計 | 775,023,451 | 720,711,742 |
| 純資産合計 | 775,023,451 | 720,711,742 |
| 負債純資産合計 | 779,885,799 | 724,132,596 |
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