有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年5月7日現在) | 第8期 (2021年5月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 722,448,798 | 1,157,283,236 |
| 未収入金 | 1,683,798 | 9,005,130 |
| 流動資産合計 | 724,132,596 | 1,166,288,366 |
| 資産合計 | 724,132,596 | 1,166,288,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,683,798 | 9,005,130 |
| 未払受託者報酬 | 178,499 | 235,710 |
| 未払委託者報酬 | 1,168,057 | 1,674,929 |
| その他未払費用 | 390,500 | 324,500 |
| 流動負債合計 | 3,420,854 | 11,240,269 |
| 負債合計 | 3,420,854 | 11,240,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 639,291,356 | 645,057,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,420,386 | 509,990,448 |
| (分配準備積立金) | 62,282,547 | 244,752,676 |
| 元本等合計 | 720,711,742 | 1,155,048,097 |
| 純資産合計 | 720,711,742 | 1,155,048,097 |
| 負債純資産合計 | 724,132,596 | 1,166,288,366 |
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