有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年5月7日現在) | 第3期 (平成28年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 214,714,439 | 216,777,845 |
| 未収入金 | 51,778 | 514,675 |
| 流動資産合計 | 214,766,217 | 217,292,520 |
| 資産合計 | 214,766,217 | 217,292,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,778 | 514,675 |
| 未払受託者報酬 | 38,456 | 42,035 |
| 未払委託者報酬 | 348,593 | 399,103 |
| その他未払費用 | 96,174 | 105,163 |
| 流動負債合計 | 535,001 | 1,060,976 |
| 負債合計 | 535,001 | 1,060,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,820,608 | 212,944,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,410,608 | 3,287,522 |
| (分配準備積立金) | 23,499,552 | 19,594,353 |
| 元本等合計 | 214,231,216 | 216,231,544 |
| 純資産合計 | 214,231,216 | 216,231,544 |
| 負債純資産合計 | 214,766,217 | 217,292,520 |
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