半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成26年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (平成26年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,220,860 |
| 親投資信託受益証券 | 1,250,968,185 | 1,556,894,331 |
| 未収入金 | 2,986,555 | 39,484,039 |
| 流動資産合計 | 1,253,954,740 | 1,606,599,230 |
| 資産合計 | 1,253,954,740 | 1,606,599,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,986,555 | 292,087,940 |
| 未払受託者報酬 | 60,112 | 209,378 |
| 未払委託者報酬 | 450,927 | 1,314,411 |
| その他未払費用 | 200,425 | 234,968 |
| 流動負債合計 | 3,698,019 | 293,846,697 |
| 負債合計 | 3,698,019 | 293,846,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,869,018 | 1,097,668,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 55,387,703 | 215,084,470 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,250,256,721 | 1,312,752,533 |
| 純資産合計 | 1,250,256,721 | 1,312,752,533 |
| 負債純資産合計 | 1,253,954,740 | 1,606,599,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
