半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成28年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,567,433,701 | 3,453,702,143 |
| 未収入金 | 26,996,023 | 23,036,446 |
| 流動資産合計 | 3,594,429,724 | 3,476,738,589 |
| 資産合計 | 3,594,429,724 | 3,476,738,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,996,023 | 23,036,446 |
| 未払受託者報酬 | 511,153 | 594,535 |
| 未払委託者報酬 | 3,731,272 | 3,901,852 |
| その他未払費用 | 318,600 | 318,600 |
| 流動負債合計 | 31,557,048 | 27,851,433 |
| 負債合計 | 31,557,048 | 27,851,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,972,159,480 | 2,692,483,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 590,713,196 | 756,403,936 |
| (分配準備積立金) | 31,603,768 | 19,109,865 |
| 元本等合計 | 3,562,872,676 | 3,448,887,156 |
| 純資産合計 | 3,562,872,676 | 3,448,887,156 |
| 負債純資産合計 | 3,594,429,724 | 3,476,738,589 |
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