半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/03-2023/05/02)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2022年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (2022年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,296,849,454 | 4,363,393,085 |
| 未収入金 | 36,086,885 | 33,914,778 |
| 流動資産合計 | 4,332,936,339 | 4,397,307,863 |
| 資産合計 | 4,332,936,339 | 4,397,307,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,086,885 | 33,914,778 |
| 未払受託者報酬 | 553,452 | 591,929 |
| 未払委託者報酬 | 3,906,795 | 4,993,399 |
| その他未払費用 | 423,500 | 423,500 |
| 流動負債合計 | 40,970,632 | 39,923,606 |
| 負債合計 | 40,970,632 | 39,923,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,972,894,420 | 1,926,856,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,319,071,287 | 2,430,527,758 |
| (分配準備積立金) | 280,025,219 | 182,760,793 |
| 元本等合計 | 4,291,965,707 | 4,357,384,257 |
| 純資産合計 | 4,291,965,707 | 4,357,384,257 |
| 負債純資産合計 | 4,332,936,339 | 4,397,307,863 |
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