半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2021年5月6日現在) | 当中間計算期間末 (2021年11月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,210,209 |
| 親投資信託受益証券 | 3,852,558,590 | 4,169,109,900 |
| 未収入金 | 11,449,084 | 167,478,286 |
| 流動資産合計 | 3,864,007,674 | 4,358,798,395 |
| 資産合計 | 3,864,007,674 | 4,358,798,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,449,084 | 168,581,133 |
| 未払受託者報酬 | 444,707 | 547,824 |
| 未払委託者報酬 | 3,013,271 | 4,082,227 |
| その他未払費用 | 324,500 | 416,422 |
| 流動負債合計 | 15,231,562 | 173,627,606 |
| 負債合計 | 15,231,562 | 173,627,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,641,234,385 | 1,757,653,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,207,541,727 | 2,427,516,815 |
| (分配準備積立金) | 594,511,760 | 346,799,094 |
| 元本等合計 | 3,848,776,112 | 4,185,170,789 |
| 純資産合計 | 3,848,776,112 | 4,185,170,789 |
| 負債純資産合計 | 3,864,007,674 | 4,358,798,395 |
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