半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和3年5月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2020年5月7日現在) | 当中間計算期間末 (2020年11月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,684,613 |
| 親投資信託受益証券 | 2,867,565,988 | 2,651,666,288 |
| 未収入金 | 32,539,873 | 122,969,864 |
| 流動資産合計 | 2,900,105,861 | 2,776,320,765 |
| 資産合計 | 2,900,105,861 | 2,776,320,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,539,873 | 188,763,739 |
| 未払受託者報酬 | 383,170 | 376,511 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,060 | 2,514,633 |
| その他未払費用 | 324,500 | 320,896 |
| 流動負債合計 | 35,858,603 | 191,975,779 |
| 負債合計 | 35,858,603 | 191,975,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,844,912 | 1,336,759,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,024,402,346 | 1,247,585,323 |
| (分配準備積立金) | 77,383,575 | 38,648,398 |
| 元本等合計 | 2,864,247,258 | 2,584,344,986 |
| 純資産合計 | 2,864,247,258 | 2,584,344,986 |
| 負債純資産合計 | 2,900,105,861 | 2,776,320,765 |
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