半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成27年5月7日現在) | 当中間計算期間末 (平成27年11月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,772,484,518 | 2,985,884,442 |
| 未収入金 | 65,858,963 | 91,775,645 |
| 流動資産合計 | 1,838,343,481 | 3,077,660,087 |
| 資産合計 | 1,838,343,481 | 3,077,660,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,858,963 | 133,728,404 |
| 未払受託者報酬 | 241,659 | 380,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,976 | 2,864,938 |
| その他未払費用 | 302,400 | 299,000 |
| 流動負債合計 | 68,175,998 | 137,273,091 |
| 負債合計 | 68,175,998 | 137,273,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,410,528 | 2,072,219,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 516,756,955 | 868,167,392 |
| (分配準備積立金) | 104,105,147 | 23,719,408 |
| 元本等合計 | 1,770,167,483 | 2,940,386,996 |
| 純資産合計 | 1,770,167,483 | 2,940,386,996 |
| 負債純資産合計 | 1,838,343,481 | 3,077,660,087 |
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