半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月3日-平成30年5月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成29年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,907,695,350 | 2,597,641,660 |
| 未収入金 | 110,566,871 | 62,124,717 |
| 流動資産合計 | 3,018,262,221 | 2,659,766,377 |
| 資産合計 | 3,018,262,221 | 2,659,766,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,566,871 | 62,124,717 |
| 未払受託者報酬 | 472,658 | 418,590 |
| 未払委託者報酬 | 3,075,529 | 2,824,043 |
| その他未払費用 | 318,600 | 318,600 |
| 流動負債合計 | 114,433,658 | 65,685,950 |
| 負債合計 | 114,433,658 | 65,685,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,983,476,616 | 1,519,797,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 920,351,947 | 1,074,282,467 |
| (分配準備積立金) | 211,205,712 | 63,802,445 |
| 元本等合計 | 2,903,828,563 | 2,594,080,427 |
| 純資産合計 | 2,903,828,563 | 2,594,080,427 |
| 負債純資産合計 | 3,018,262,221 | 2,659,766,377 |
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