- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月3日-平成31年5月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成30年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,633,696,904 | 3,738,166,976 |
| 未収入金 | 145,012,726 | 21,693,116 |
| 流動資産合計 | 3,778,709,630 | 3,759,860,092 |
| 資産合計 | 3,778,709,630 | 3,759,860,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 145,012,726 | 21,693,116 |
| 未払受託者報酬 | 458,627 | 469,211 |
| 未払委託者報酬 | 3,372,622 | 3,229,421 |
| その他未払費用 | 318,600 | 318,600 |
| 流動負債合計 | 149,162,575 | 25,710,348 |
| 負債合計 | 149,162,575 | 25,710,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,112,857,651 | 2,179,330,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,516,689,404 | 1,554,818,814 |
| (分配準備積立金) | 213,178,995 | 103,801,127 |
| 元本等合計 | 3,629,547,055 | 3,734,149,744 |
| 純資産合計 | 3,629,547,055 | 3,734,149,744 |
| 負債純資産合計 | 3,778,709,630 | 3,759,860,092 |
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