半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/03-2026/05/07)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2025年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (2025年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 52,739,126 |
| 親投資信託受益証券 | 6,951,558,932 | 7,700,728,758 |
| 未収入金 | 93,839,874 | 139,979,554 |
| 流動資産合計 | 7,045,398,806 | 7,893,447,438 |
| 資産合計 | 7,045,398,806 | 7,893,447,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,839,874 | 195,863,695 |
| 未払受託者報酬 | 856,888 | 912,454 |
| 未払委託者報酬 | 7,772,657 | 8,270,926 |
| その他未払費用 | 431,640 | 426,880 |
| 流動負債合計 | 102,901,059 | 205,473,955 |
| 負債合計 | 102,901,059 | 205,473,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,211,096,294 | 1,707,989,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,731,401,453 | 5,979,984,032 |
| (分配準備積立金) | 353,401,727 | 177,098,770 |
| 元本等合計 | 6,942,497,747 | 7,687,973,483 |
| 純資産合計 | 6,942,497,747 | 7,687,973,483 |
| 負債純資産合計 | 7,045,398,806 | 7,893,447,438 |
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