半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2023年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (2023年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,249,444,493 | 5,429,836,086 |
| 未収入金 | 82,470,960 | 110,885,706 |
| 流動資産合計 | 4,331,915,453 | 5,540,721,792 |
| 資産合計 | 4,331,915,453 | 5,540,721,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,470,960 | 110,885,706 |
| 未払受託者報酬 | 587,348 | 674,259 |
| 未払委託者報酬 | 5,205,728 | 6,250,850 |
| その他未払費用 | 423,500 | 423,500 |
| 流動負債合計 | 88,687,536 | 118,234,315 |
| 負債合計 | 88,687,536 | 118,234,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,762,423,195 | 2,040,965,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,480,804,722 | 3,381,522,109 |
| (分配準備積立金) | 386,131,019 | 230,387,312 |
| 元本等合計 | 4,243,227,917 | 5,422,487,477 |
| 純資産合計 | 4,243,227,917 | 5,422,487,477 |
| 負債純資産合計 | 4,331,915,453 | 5,540,721,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
