有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年8月4日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,555,034 |
| 親投資信託受益証券 | 107,841,498 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,236 |
| 流動資産合計 | 111,514,768 |
| 資産合計 | 111,514,768 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,951,292 |
| 未払解約金 | 302,583 |
| 未払受託者報酬 | 12,583 |
| 未払委託者報酬 | 227,302 |
| その他未払費用 | 42,047 |
| 流動負債合計 | 2,535,807 |
| 負債合計 | 2,535,807 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 103,201,064 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,777,897 |
| (分配準備積立金) | 1,892,808 |
| 元本等合計 | 108,978,961 |
| 純資産合計 | 108,978,961 |
| 負債純資産合計 | 111,514,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
