有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月3日-令和1年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年8月2日現在) | 第6期 (2019年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 333,390,737 | 360,849,565 |
| 未収入金 | 470,191 | 12,240 |
| 流動資産合計 | 333,860,928 | 360,861,805 |
| 資産合計 | 333,860,928 | 360,861,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 470,191 | 12,240 |
| 未払受託者報酬 | 43,551 | 45,553 |
| 未払委託者報酬 | 523,073 | 546,964 |
| その他未払費用 | 174,314 | 157,581 |
| 流動負債合計 | 1,211,129 | 762,338 |
| 負債合計 | 1,211,129 | 762,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,988,196 | 309,851,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,661,603 | 50,248,042 |
| (分配準備積立金) | 22,412,696 | 26,094,113 |
| 元本等合計 | 332,649,799 | 360,099,467 |
| 純資産合計 | 332,649,799 | 360,099,467 |
| 負債純資産合計 | 333,860,928 | 360,861,805 |
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