有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年8月4日現在) | 第2期 (平成27年8月3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,555,034 | 1,303,704 |
| 親投資信託受益証券 | 107,841,498 | 183,417,315 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,236 | 654,325 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 111,514,768 | 187,375,344 |
| 資産合計 | 111,514,768 | 187,375,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,951,292 | 1,177,457 |
| 未払解約金 | 302,583 | 1,087,700 |
| 未払受託者報酬 | 12,583 | 31,911 |
| 未払委託者報酬 | 227,302 | 575,253 |
| その他未払費用 | 42,047 | 106,476 |
| 流動負債合計 | 2,535,807 | 2,978,797 |
| 負債合計 | 2,535,807 | 2,978,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,201,064 | 168,778,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,777,897 | 15,618,377 |
| (分配準備積立金) | 1,892,808 | 3,696,156 |
| 元本等合計 | 108,978,961 | 184,396,547 |
| 純資産合計 | 108,978,961 | 184,396,547 |
| 負債純資産合計 | 111,514,768 | 187,375,344 |
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