有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年8月2日現在) | 第9期 (2022年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 566,919,148 | 585,339,925 |
| 未収入金 | 36,331 | 217,344 |
| 流動資産合計 | 566,955,479 | 585,557,269 |
| 資産合計 | 566,955,479 | 585,557,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,331 | 217,344 |
| 未払受託者報酬 | 76,226 | 77,344 |
| 未払委託者報酬 | 915,150 | 928,623 |
| その他未払費用 | 162,642 | 162,642 |
| 流動負債合計 | 1,190,349 | 1,385,953 |
| 負債合計 | 1,190,349 | 1,385,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,799,546 | 446,525,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,965,584 | 137,645,923 |
| (分配準備積立金) | 36,752,802 | 38,306,039 |
| 元本等合計 | 565,765,130 | 584,171,316 |
| 純資産合計 | 565,765,130 | 584,171,316 |
| 負債純資産合計 | 566,955,479 | 585,557,269 |
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