有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/03-2025/08/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年8月2日現在) | 第12期 (2025年8月4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 901,472,187 | 886,594,213 |
| 未収入金 | 2,758,520 | 30,319 |
| 流動資産合計 | 904,230,707 | 886,624,532 |
| 資産合計 | 904,230,707 | 886,624,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,758,520 | 30,319 |
| 未払受託者報酬 | 117,466 | 116,988 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,059 | 1,404,410 |
| その他未払費用 | 160,966 | 166,848 |
| 流動負債合計 | 4,447,011 | 1,718,565 |
| 負債合計 | 4,447,011 | 1,718,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,018,698 | 577,521,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,764,998 | 307,384,715 |
| (分配準備積立金) | 93,770,047 | 105,915,307 |
| 元本等合計 | 899,783,696 | 884,905,967 |
| 純資産合計 | 899,783,696 | 884,905,967 |
| 負債純資産合計 | 904,230,707 | 886,624,532 |
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