有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年8月3日現在) | 第3期 (平成28年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,226,233 |
| コール・ローン | 1,303,704 | - |
| 親投資信託受益証券 | 183,417,315 | 242,172,056 |
| 派生商品評価勘定 | 654,325 | 598,487 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 735,097 |
| 流動資産合計 | 187,375,344 | 248,731,873 |
| 資産合計 | 187,375,344 | 248,731,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,177,457 | 227 |
| 未払金 | - | 3,823,722 |
| 未払解約金 | 1,087,700 | 267,540 |
| 未払受託者報酬 | 31,911 | 33,680 |
| 未払委託者報酬 | 575,253 | 606,984 |
| その他未払費用 | 106,476 | 112,353 |
| 流動負債合計 | 2,978,797 | 4,844,506 |
| 負債合計 | 2,978,797 | 4,844,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,778,170 | 212,267,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,618,377 | 31,619,996 |
| (分配準備積立金) | 3,696,156 | 9,073,376 |
| 元本等合計 | 184,396,547 | 243,887,367 |
| 純資産合計 | 184,396,547 | 243,887,367 |
| 負債純資産合計 | 187,375,344 | 248,731,873 |
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