有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年8月3日現在) | 第8期 (2021年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 498,018,610 | 566,919,148 |
| 未収入金 | 4 | 36,331 |
| 流動資産合計 | 498,018,614 | 566,955,479 |
| 資産合計 | 498,018,614 | 566,955,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4 | 36,331 |
| 未払受託者報酬 | 60,907 | 76,226 |
| 未払委託者報酬 | 731,363 | 915,150 |
| その他未払費用 | 166,833 | 162,642 |
| 流動負債合計 | 959,107 | 1,190,349 |
| 負債合計 | 959,107 | 1,190,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,498,626 | 436,799,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,560,881 | 128,965,584 |
| (分配準備積立金) | 34,142,982 | 36,752,802 |
| 元本等合計 | 497,059,507 | 565,765,130 |
| 純資産合計 | 497,059,507 | 565,765,130 |
| 負債純資産合計 | 498,018,614 | 566,955,479 |
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