有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月3日-平成30年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年8月2日現在) | 第5期 (平成30年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 322,972,483 | 333,390,737 |
| 未収入金 | 126,455 | 470,191 |
| 流動資産合計 | 323,098,938 | 333,860,928 |
| 資産合計 | 323,098,938 | 333,860,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,455 | 470,191 |
| 未払受託者報酬 | 52,462 | 43,551 |
| 未払委託者報酬 | 945,133 | 523,073 |
| その他未払費用 | 174,972 | 174,314 |
| 流動負債合計 | 1,299,022 | 1,211,129 |
| 負債合計 | 1,299,022 | 1,211,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,940,607 | 288,988,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,859,309 | 43,661,603 |
| (分配準備積立金) | 22,139,729 | 22,412,696 |
| 元本等合計 | 321,799,916 | 332,649,799 |
| 純資産合計 | 321,799,916 | 332,649,799 |
| 負債純資産合計 | 323,098,938 | 333,860,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
