有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/03-2023/08/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年8月2日現在) | 第10期 (2023年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 585,339,925 | 711,109,205 |
| 未収入金 | 217,344 | 519,226 |
| 流動資産合計 | 585,557,269 | 711,628,431 |
| 資産合計 | 585,557,269 | 711,628,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 217,344 | 519,226 |
| 未払受託者報酬 | 77,344 | 89,829 |
| 未払委託者報酬 | 928,623 | 1,078,422 |
| その他未払費用 | 162,642 | 162,642 |
| 流動負債合計 | 1,385,953 | 1,850,119 |
| 負債合計 | 1,385,953 | 1,850,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,525,393 | 521,269,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,645,923 | 188,508,902 |
| (分配準備積立金) | 38,306,039 | 56,647,891 |
| 元本等合計 | 584,171,316 | 709,778,312 |
| 純資産合計 | 584,171,316 | 709,778,312 |
| 負債純資産合計 | 585,557,269 | 711,628,431 |
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