有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/03-2024/08/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年8月2日現在) | 第11期 (2024年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 711,109,205 | 901,472,187 |
| 未収入金 | 519,226 | 2,758,520 |
| 流動資産合計 | 711,628,431 | 904,230,707 |
| 資産合計 | 711,628,431 | 904,230,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 519,226 | 2,758,520 |
| 未払受託者報酬 | 89,829 | 117,466 |
| 未払委託者報酬 | 1,078,422 | 1,410,059 |
| その他未払費用 | 162,642 | 160,966 |
| 流動負債合計 | 1,850,119 | 4,447,011 |
| 負債合計 | 1,850,119 | 4,447,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,269,410 | 608,018,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,508,902 | 291,764,998 |
| (分配準備積立金) | 56,647,891 | 93,770,047 |
| 元本等合計 | 709,778,312 | 899,783,696 |
| 純資産合計 | 709,778,312 | 899,783,696 |
| 負債純資産合計 | 711,628,431 | 904,230,707 |
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