有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 502,974,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,064,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 414,766,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2105 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,105 | 円) |
(参考)
アジアREIT・リサーチ マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,761,699,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,422,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,745,277,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,233,793,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1836 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,836 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
