有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月15日-令和4年7月14日)

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【提出】
2022/10/14 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額614,132,014円
Ⅱ 負債総額2,142,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)611,989,281円
Ⅳ 発行済口数249,222,533口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4556円
(1万口当たり純資産額)(24,556円)

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