有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月15日-平成27年7月14日)

【提出】
2015/10/14 9:17
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,905,689,686円
Ⅱ 負債総額5,526,834円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,900,162,852円
Ⅳ 発行済口数1,547,098,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2282円
(1万口当たり純資産額)(12,282円)