有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/17-2025/01/14)

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【提出】
2025/04/14 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額544,174,708円
Ⅱ 負債総額1,200,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)542,974,591円
Ⅳ 発行済口数238,356,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2780円
(1万口当たり純資産額)(22,780円)

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