有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/15-2024/01/15)

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【提出】
2024/04/15 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額550,885,094円
Ⅱ 負債総額8,029,347円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)542,855,747円
Ⅳ 発行済口数234,899,116口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3110円
(1万口当たり純資産額)(23,110円)

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