有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

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【提出】
2018/10/17 9:26
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額335,405,107円
Ⅱ 負債総額875,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)334,529,968円
Ⅳ 発行済口数193,023,389口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7331円
(1万口当たり純資産額)(17,331円)

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