有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月15日-令和3年1月14日)

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【提出】
2021/04/14 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額784,284,545円
Ⅱ 負債総額6,848,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)777,436,184円
Ⅳ 発行済口数383,350,997口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0280円
(1万口当たり純資産額)(20,280円)

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