有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月15日-令和2年7月14日)

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【提出】
2020/10/14 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2020年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,036,399,807円
Ⅱ 負債総額13,506,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,022,893,330円
Ⅳ 発行済口数544,968,008口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8770円
(1万口当たり純資産額)(18,770円)

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