有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)

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【提出】
2015/04/14 9:11
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額1,304,442,606円
Ⅱ 負債総額2,184,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,302,258,400円
Ⅳ 発行済口数933,338,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3953円
(1万口当たり純資産額)(13,953円)

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